ICT SMC 차트패턴 세력이 개미를 터는 이유 [코인사이트]
시장의 보이지 않는 손, 스마트머니의 유동성 사냥 전략 완전 정복
안녕하세요, 여러분! 오늘은 제가 최근에 본 정말 유익한 내용을 공유해드리려고 해요. 혹시 여러분도 이런 경험 있으신가요? 완벽한 지지선이라고 믿었던 구간에서 롱 포지션에 진입했는데, 가격이 손절가만 딱 찍고 V자 반등한 경험... 또는 교과서대로 M자 패턴의 고점을 돌파할 때 숏을 쳤다가 청산당한 후 시장이 하락한 경험... 이게 단순한 우연이 아니라면요? 오늘은 시장을 움직이는 숨겨진 메커니즘, '유동성 사냥'에 대해 자세히 알아보겠습니다.
유동성이란 무엇인가?
유동성이란 시장을 움직이는 근본적인 연료입니다. 지난 영상에서 다룬 개념인데, 간단히 말하자면 시장에서 거래되는 돈의 흐름이라고 볼 수 있어요. 이번에는 특히 수평적 유동성에 초점을 맞춰볼 건데요, 이건 차트에서 명확하게 보이는 수평적인 지지/저항 구간에 모이는 유동성을 말합니다.
많은 개인 투자자들이 이런 수평적 유동성 구간에서 함정에 빠지곤 하는데, 그 이유가 뭘까요? 바로 이 구간이 스마트머니(기관, 대형 투자자)가 우리의 돈을 노리고 설계한 정교한 함정이기 때문이에요.
이퀄하이(Equal High)와 이퀄로우(Equal Low)의 비밀
이퀄하이는 두 개 이상의 고점이 거의 동일한 가격대에서 형성된 패턴입니다. 우리 같은 개인 투자자들 눈에는 이곳이 강력한 저항선으로 보이죠. 그래서 이 구간 바로 위에 손절매 주문을 걸어두거나, 돌파 매매를 노리는 사람들은 이 위로 지정가 매수 주문을 겁니다.
반대로 이퀄로우는 동일한 가격대에서 형성된 여러 개의 저점을 말해요. 이곳은 강력한 지지선으로 인식되기 때문에 롱 포지션을 보유한 사람들의 손절매, 지지선이 깨지면 추격 매도를 하려는 사람들의 지정가 매도 주문이 집중되어 있습니다.
그런데 스마트머니 입장에서 이 구간들은 어떻게 보일까요? 바로 ATM 기기처럼 보입니다! 매수/매도 유동성이 가득 쌓인 현금인출기 같은 곳이죠.
유동성 사냥(Liquidity Hunting)의 실체
스마트머니는 추세를 이어가기 위해 연료(유동성)가 필요할 때, 의도적으로 가격을 이런 구간까지 밀어붙여 유동성을 수확합니다. 이 과정을 '유동성 사냥' 또는 '스탑 헌팅'이라고 부르죠.
여기서 중요한 깨달음은 차트 위에서 명확하게 보이는 지지/저항선은 지지하고 저항하라고 만들어진 게 아니라는 거예요. 언젠간 깨지기 위해 만들어진 겁니다. 그곳이 바로 스마트머니의 목표 지점이니까요.
실제 차트에서 유동성 사냥 과정 분석하기
실제 차트를 통해 스마트머니가 어떻게 유동성을 사냥하는지 살펴볼게요. 한 차트에서 가격이 세 번이나 거의 동일한 지점에서 지지를 받으며 명확한 이퀄로우를 형성했습니다. 개인 투자자들은 이 3중 바닥을 보고 안심하며 롱 포지션에 들어가 있겠죠.
하지만 유동성 관점에서 보면, 이 이퀄로우 아래에는 엄청난 매도측 유동성이 쌓여 있다는 걸 알 수 있어요. 그리고 시장은 예상대로 움직입니다. 가격이 이퀄로우를 하향 돌파하며 스탑 헌팅을 시작하죠.
유동성 사냥 후의 진짜 움직임 포착하기
여기서 중요한 건, 유동성 사냥 이후의 움직임입니다. 단순히 가격이 지지/저항선을 돌파했다고 바로 진입하면 안 돼요. 확인이 필요합니다. 바로 '시장 구조의 전환'이죠.
유동성을 확보한 가격이 공격적으로 반전하여 이전에 형성된 단기 고점을 돌파하는 순간, 우리는 유동성 사냥이 끝났고 이제 진짜 상승 추세가 시작된다는 강력한 신호를 얻게 됩니다.
페어밸류 갭(Fair Value Gap)과 최적의 진입 지점
이런 강한 움직임은 필연적으로 가격의 불균형, 즉 '페어밸류 갭'을 남기게 됩니다. 이때 우리는 추격 매수하지 않고, 가격이 자석처럼 이 페어밸류 갭 구간으로 다시 되돌아오길 인내심을 갖고 기다립니다.
이곳이 바로 스마트머니가 우리에게 주는 최적의 매수 기회 구간이에요. 여기서 롱 포지션에 진입하고, 손절은 유동성 사냥을 만들었던 최저점 바로 아래, 즉 우리의 시나리오가 논리적으로 깨지는 지점에 설정합니다.
목표 가격 설정의 논리
우리의 1차 목표는 어디일까요? 바로 반대편 유동성 풀, 즉 이퀄하이 구간입니다. 시장은 한 유동성 풀에서 다음 유동성 풀로 이동하는 경향이 있기 때문이죠.
물론 시장이 항상 우리가 원하는 최종 목표까지 한 번에 가지는 않아요. 상승 과정에서 여러 유동성 구간에서 분할 익절을 통해 수익을 확보하고, 본절에 스톱을 옮겨두어 리스크를 완벽하게 제거하는 전략이 필요합니다.
유동성 사냥 전략의 핵심 요약
이번 내용의 핵심을 정리해볼게요:
1. 차트에서 명확한 이퀄하이와 이퀄로우를 찾으세요. 그곳이 스마트머니의 목표입니다.
2. 가격이 그곳을 돌파하는 유동성 사냥을 인내심 있게 기다리세요.
3. 사냥 이후 반대 방향으로의 시장 구조 전환이 나타나는지 반드시 확인하세요. 이것이 바로 함정이 아닌 진짜 반전 신호입니다.
4. 추격하지 말고 스마트머니가 남긴 페어밸류 갭이나 오더블록까지 가격이 되돌아올 때 정밀하게 진입하세요.
유동성 사냥을 피하는 실전 전략
이제 유동성 사냥의 개념을 알았으니, 어떻게 이 함정을 피할 수 있을까요? 몇 가지 실전 전략을 공유해드릴게요.
1. 손절선 배치 전략: 명확한 지지/저항선 바로 위나 아래에 손절선을 두지 마세요. 스마트머니가 노리는 바로 그 지점이니까요. 대신 그 지점보다 조금 더 여유를 두고 설정하세요.
2. 반전 확인 후 진입: 지지/저항선 돌파 직후 바로 진입하지 말고, 시장 구조의 전환(이전 고점/저점의 돌파)을 확인한 후 진입하세요.
3. 되돌림 진입: 강한 움직임 후에는 반드시 되돌림이 check here 있습니다. 이 되돌림(페어밸류 갭)을 노려 진입하면 더 나은 리스크:리워드 비율을 얻을 수 있어요.
유동성 사냥을 활용한 트레이딩 마인드셋
마지막으로, 이런 개념을 알게 되면 트레이딩에 대한 마인드셋도 바뀌게 됩니다. 이제 우리는 시장을 다르게 볼 수 있어요:
1. 시장은 돈이 있는 곳으로 움직인다: 이것이 가장 중요한 원칙입니다. 차트 패턴이나 지표보다 유동성의 흐름을 따라가세요.
2. 인내심이 핵심: 좋은 진입점은 기다림의 결과입니다. 유동성 사냥 후 시장 구조 전환, 그리고 되돌림까지 인내심을 갖고 기다리세요.
3. 대중과 반대로 생각하기: 대부분의 트레이더가 지지선이 깨지면 매도하고 저항선이 깨지면 매수합니다. 하지만 스마트머니는 그 반대로 움직이죠. 대중심리를 역이용하는 법을 배우세요.
이번 내용은 유동성에 관한 빙산의 일각에 불과해요. 하지만 이 개념만 제대로 이해하고 적용해도 여러분의 트레이딩은 한 단계 업그레이드될 거예요. 다음에는 이 개념들을 활용한 더 구체적인 매매 전략과 다양한 예시들을 더 깊이 있게 다뤄볼게요!
여러분의 트레이딩에 새로운 시각이 더해졌길 바랍니다. 질문이나 의견이 있으시면 언제든 댓글로 남겨주세요. 함께 성장해가요! ????